剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2016/05/11 9:08

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月17日	第4期自 平成27年 2月18日至 平成28年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,378,298	△15,950,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,187,219	239,432,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,500,919	107,198,905
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,500,919	107,198,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,984,325	59,424,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,984,325	59,424,502
分配金	1,234,059	1,732,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	239,432,722	166,665,778

2016/05/11 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/11 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2016/05/11 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	220,768,182,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,446,029,882

注記表

2016/05/11 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	7,337,217,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,367,637,086

注記表

2016/05/11 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	3,866,356,460
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,424,137,648

注記表

2016/05/11 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	1,395,188,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,049,818

注記表

2016/05/11 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	9,858,123,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,029,176,773

注記表

2016/05/11 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	8,567,191,100
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,616,790,776

注記表

2016/05/11 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	21,717,696,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	457,311,296

注記表

2016/05/11 9:08