流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		5,306

◇ 中間損益計算書

2026/05/14 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,876,586,629

注記表

2026/05/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,972,127,026

注記表

2026/05/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,457,718

注記表

2026/05/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,310,442,983

注記表

2026/05/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	319,931,502

注記表

2026/05/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,037,427,433

注記表

2026/05/14 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	303,699,443

注記表

2026/05/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	164,996,620

注記表

2026/05/14 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,133,622,492

注記表

2026/05/14 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	403,722,885

注記表

2026/05/14 9:03