野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,242,191,025 | 4,597,332,887 |
| 親投資信託受益証券 | 32,723,423,937 | 41,945,529,851 |
| 派生商品評価勘定 | 200,498,410 | 372,185,430 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 110,111 | 93,159 |
| 流動資産計 | 41,191,223,483 | 46,915,141,327 |
| 資産の部合計 | 41,191,223,483 | 46,915,141,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,538,725 |
| 未払収益分配金 | 18,614,740 | － |
| 未払解約金 | 39,509,058 | 65,288,781 |
| 未払受託者報酬 | 11,131,664 | 12,460,503 |
| 未払委託者報酬 | 166,974,828 | 186,907,475 |
| その他未払費用 | 667,836 | 747,566 |
| 流動負債計 | 236,898,126 | 281,943,050 |
| 負債の部合計 | 236,898,126 | 281,943,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,229,480,119 | 39,032,492,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,724,845,238 | 7,600,705,281 |
| （分配準備積立金） | 2,189,585,278 | 3,617,903,689 |
| 元本等合計 | 40,954,325,357 | 46,633,198,277 |
| 純資産の部合計 | 40,954,325,357 | 46,633,198,277 |
| 負債・純資産合計 | 41,191,223,483 | 46,915,141,327 |
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