流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
短期借入金		44,300

◇ 中間損益計算書

2026/05/14 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,403,960

注記表

2026/05/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	784,440,000

注記表

2026/05/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	42,312,192

注記表

2026/05/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	567,973,803

注記表

2026/05/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,234,562

注記表

2026/05/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,413,349

注記表

2026/05/14 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払金	228,381,529

注記表

2026/05/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	3,516,832

注記表

2026/05/14 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,440,960

注記表

2026/05/14 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,137

注記表

2026/05/14 9:03