第19期

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純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)で絞込み

個別

2021年3月22日: 20億9815万
2021年9月21日 -23.37%: 16億779万

個別

2021年3月22日: 1586万
2021年9月21日 -0.02%: 1586万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	143,674
追加型株式投資信託	762	21,577,322
株式投資信託合計	815	21,720,997
単位型公社債投資信託	73	207,569
追加型公社債投資信託	14	1,521,540
公社債投資信託合計	87	1,729,109
総合計	902	23,450,106

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託53143,674追加型株式投資信託76221,577,322株式投資信託合計81521,720,997単位型公社債投資信託73207,569追加型公社債投資信託141,521,540公社債投資信託合計871,729,109総合計90223,450,106

2021/12/14 9:26

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<オーストラリア高配当株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/12/14 9:26

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/12/14 9:26

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/12/14 9:26

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

1,616,783,4002.5261
1,629,570,52199.51e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.51%合計99.51%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/12/14 9:26

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

15,783,2230.9983
15,781,64299.50e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.50%合計99.50%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/12/14 9:26

#7 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,105,482	0.49
純資産総額	1,637,676,003	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,629,570,52199.51内日本1,629,570,52199.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,105,4820.49純資産総額1,637,676,003100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/14 9:26

#8 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	79,097	0.50
純資産総額	15,860,739	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券15,781,64299.50内日本15,781,64299.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)79,0970.50純資産総額15,860,739100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/14 9:26

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/12/14 9:26

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/12/14 9:26

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第19期自 2021年3月23日至 2021年9月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年3月21日が休日のため、前計算期間末日を2021年3月22日としております。このため、当計算期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第18期 2021年3月22日現在第19期 2021年9月21日現在1.※1期首元本額2,082,673,317円1,900,048,983円期中追加設定元本額11,668,012円29,130,981円期中一部解約元本額194,292,346円332,307,820円2.計算期間末日における受益権の総数1,900,048,983口1,596,872,144口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第18期自 2020年9月24日至 2021年3月22日第19期自 2021年3月23日至 2021年9月21日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,433,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,399,990円)及び分配準備積立金(430,090,390円)より分配対象額は674,924,343円(1万口当たり3,552.14円)であり、うち228,005,877円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,824,820円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,022,706円)及び分配準備積立金(210,607,646円)より分配対象額は415,455,172円(1万口当たり2,601.68円)であり、うち159,687,214円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第19期自 2021年3月23日至 2021年9月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第19期 2021年9月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2021年3月22日現在第19期 2021年9月21日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券576,815,0148,323,605合計576,815,0148,323,605e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第18期 2021年3月22日現在第19期 2021年9月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期自 2021年3月23日至 2021年9月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第18期 2021年3月22日現在	第19期 2021年9月21日現在
1口当たり純資産額	1.1043円	1.0068円
(1万口当たり純資産額)	(11,043円)	(10,068円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2021年3月22日現在第19期 2021年9月21日現在1口当たり純資産額1.1043円1.0068円(1万口当たり純資産額)(11,043円)(10,068円)

2021/12/14 9:26

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年9月21日)47,460,801,04148,632,931,4160.97180.9958第2計算期間末 (2013年3月21日)26,908,447,62829,575,798,9461.28121.4082第3計算期間末 (2013年9月24日)14,307,211,41814,527,827,7601.29701.3170第4計算期間末 (2014年3月24日)9,434,630,9079,809,992,2121.33211.3851第5計算期間末 (2014年9月22日)8,722,568,0699,245,139,0891.38541.4684第6計算期間末 (2015年3月23日)8,662,631,7458,866,014,0831.44821.4822第7計算期間末 (2015年9月24日)6,160,111,1326,270,912,8121.11191.1319第8計算期間末 (2016年3月22日)5,509,988,2235,689,307,9141.13691.1739第9計算期間末 (2016年9月21日)4,644,645,5744,705,935,4201.06091.0749第10計算期間末 (2017年3月21日)4,548,486,9725,019,708,8991.18731.3103第11計算期間末 (2017年9月21日)4,495,527,5584,569,838,0431.20991.2299第12計算期間末 (2018年3月22日)3,768,368,9973,847,142,8931.10031.1233第13計算期間末 (2018年9月21日)3,580,074,8423,637,402,6411.12411.1421第14計算期間末 (2019年3月22日)2,967,037,0823,021,638,4061.03251.0515第15計算期間末 (2019年9月24日)2,536,031,4352,592,185,8951.03871.0617第16計算期間末 (2020年3月23日)1,431,574,1541,470,317,6320.62820.6452第17計算期間末 (2020年9月23日)1,859,824,0471,897,312,1660.89300.91102020年9月末日1,908,199,802-0.9164-10月末日1,817,772,369-0.8930-11月末日2,058,163,919-1.0349-12月末日2,198,079,814-1.1122-2021年1月末日2,183,152,674-1.1260-2月末日2,361,176,255-1.2343-第18計算期間末 (2021年3月22日)2,098,153,3512,326,159,2281.10431.22433月末日2,017,483,894-1.1111-4月末日2,111,651,001-1.1820-5月末日2,115,221,033-1.1963-6月末日2,052,242,572-1.1983-7月末日2,049,867,834-1.2094-8月末日1,925,728,353-1.1674-第19計算期間末 (2021年9月21日)1,607,795,3351,767,482,5491.00681.10689月末日1,637,676,003-1.0144-

2021/12/14 9:26

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年9月21日)143,500,141143,500,1411.00021.0002第2計算期間末 (2013年3月21日)147,465,222147,465,2221.00041.0004第3計算期間末 (2013年9月24日)80,250,17880,250,1781.00061.0006第4計算期間末 (2014年3月24日)75,065,84375,065,8431.00071.0007第5計算期間末 (2014年9月22日)65,700,34765,700,3471.00071.0007第6計算期間末 (2015年3月23日)70,631,16070,631,1601.00061.0006第7計算期間末 (2015年9月24日)48,669,07348,669,0731.00061.0006第8計算期間末 (2016年3月22日)37,522,27337,522,2731.00061.0006第9計算期間末 (2016年9月21日)56,466,57956,466,5791.00031.0003第10計算期間末 (2017年3月21日)57,590,60257,590,6021.00001.0000第11計算期間末 (2017年9月21日)47,671,40447,671,4040.99960.9996第12計算期間末 (2018年3月22日)17,335,39417,335,3940.99930.9993第13計算期間末 (2018年9月21日)17,326,31417,326,3140.99880.9988第14計算期間末 (2019年3月22日)4,487,8984,487,8980.99840.9984第15計算期間末 (2019年9月24日)106,961,127106,961,1270.99790.9979第16計算期間末 (2020年3月23日)116,484,421116,484,4210.99760.9976第17計算期間末 (2020年9月23日)15,885,68615,885,6860.99730.99732020年9月末日15,868,784-0.9973-10月末日15,867,174-0.9972-11月末日15,871,200-0.9972-12月末日15,921,018-0.9972-2021年1月末日15,865,617-0.9971-2月末日15,865,689-0.9971-第18計算期間末 (2021年3月22日)15,865,66515,865,6650.99710.99713月末日15,865,656-0.9971-4月末日15,864,045-0.9970-5月末日15,864,014-0.9970-6月末日15,863,984-0.9970-7月末日15,862,373-0.9969-8月末日15,862,341-0.9969-第19計算期間末 (2021年9月21日)15,862,32015,862,3200.99690.99699月末日15,860,739-0.9968-

2021/12/14 9:26

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,639,622,184円
Ⅱ 負債総額	1,946,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,637,676,003円
Ⅳ 発行済数量	1,614,495,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,639,622,184円Ⅱ 負債総額1,946,181円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,637,676,003円Ⅳ 発行済数量1,614,495,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0144円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,954,117,708円
Ⅱ 負債総額	36,382,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,917,735,446円
Ⅳ 発行済数量	759,159,791口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5261円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,954,117,708円Ⅱ 負債総額36,382,262円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,917,735,446円Ⅳ 発行済数量759,159,791口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5261円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	15,860,739円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,860,739円
Ⅳ 発行済数量	15,911,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,860,739円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,860,739円Ⅳ 発行済数量15,911,365口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9968円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	693,483,591円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,483,591円
Ⅳ 発行済数量	694,633,534口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額693,483,591円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)693,483,591円Ⅳ 発行済数量694,633,534口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9983円

2021/12/14 9:26

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/14 9:26

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/12/14 9:26

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年9月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/12/14 9:26

#18 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド631,865,0391,582,442,803親投資信託受益証券合計1,582,442,803合計1,582,442,803親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	200,000	15,100,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月22日現在2021年9月21日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金2,391,8544,105,695コール・ローン2,216,07310,627,618株式2,065,896,5101,589,710,792投資証券174,636,774215,718,409派生商品評価勘定-33,776未収入金-8,352,913未収配当金41,707,56443,589,640流動資産合計2,286,848,7751,872,138,843資産合計2,286,848,7751,872,138,843負債の部流動負債未払解約金200,00015,100,000流動負債合計200,00015,100,000負債合計200,00015,100,000純資産の部元本等元本※1918,000,032741,495,798剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,368,648,7431,115,543,045元本等合計2,286,648,7751,857,038,843純資産合計2,286,648,7751,857,038,843負債純資産合計2,286,848,7751,872,138,843e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年3月23日至 2021年9月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年3月22日現在2021年9月21日現在1.※1期首2020年9月24日2021年3月23日期首元本額1,112,232,598円918,000,032円期中追加設定元本額26,533,264円42,434,488円期中一部解約元本額220,765,830円218,938,722円期末元本額の内訳ファンド名オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)79,742,514円109,630,759円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド838,257,518円631,865,039円計918,000,032円741,495,798円2.期末日における受益権の総数918,000,032口741,495,798口(金融商品に関する注記)

2021/12/14 9:26

#19 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	55,835,435	2.91
純資産総額	1,917,735,446	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,646,886,03285.88内オーストラリア1,646,886,03285.88投資証券215,013,97911.21内オーストラリア215,013,97911.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)55,835,4352.91純資産総額1,917,735,446100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,799,372△0.09内日本1,799,372△0.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALオーストラリア株式金融23,0328,111.17
186,816,5278,256.80

2021/12/14 9:26

#20 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	693,483,591	100.00
純資産総額	693,483,591	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)693,483,591100.00純資産総額693,483,591100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/12/14 9:26