有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,639,622,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,676,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,614,495,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,954,117,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,382,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,735,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,159,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5261円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,860,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,860,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,911,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 693,483,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,483,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,633,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
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