有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,577,559,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,119,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,576,440,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,193,100,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1201円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,600,070,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,704,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,787,606,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0137円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,326,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,326,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,346,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,832,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,626,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,135,686,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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