有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,567,123,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,566,577,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,281,989,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6865円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,666,717,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,063,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,654,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,970,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3473円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,484,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,484,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,764,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,551,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,506,551,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,511,878,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
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