有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,729,982,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,504,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,724,478,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,327,266,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0918円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,740,874,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,720,874,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,894,445,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6310円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,472,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,472,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,455,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,133,946,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,510,069,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,623,876,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,607,798,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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