有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,640,687,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,552,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,623,134,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,865,288,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1961円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,640,275,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,610,275,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,316,792,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9899円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,590,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,590,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,589,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,342,249,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,342,249,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,328,118,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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