有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,018,385,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,017,483,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,815,684,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1111円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,984,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,213,984,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,089,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5071円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,865,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,865,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,911,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,715,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,715,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,639,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
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