有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,931,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,425,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,525,505,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,437,761,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,604,745,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,458,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,600,287,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,320,003,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9699円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,961,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,961,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,186,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,117,883,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,217,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,665,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,824,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
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