有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,436,148,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,191,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,433,957,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,845,962,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,416,992,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,415,647,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,306,941,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6377円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,490,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,490,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,467,840口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,210,246,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,210,246,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,187,849,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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