有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,947,687,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,946,423,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,844,163,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,991,774,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,991,509,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,565,061,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9114円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,525,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,525,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,552,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,017,779,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,017,779,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,019,879,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
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