有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,356,811,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,896,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,914,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,681,396,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1824円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,369,826,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,223,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,367,603,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,860,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0166円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,671,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,671,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,688,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,589,465,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,589,465,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,575,603,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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