有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,543,248,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,405,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,502,842,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,790,421,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3994円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,533,239,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,624,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,458,614,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,459,711,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7324円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,881,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,878,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,828,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,345,119,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,345,119,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,335,578,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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