有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,703,085,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,635,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,676,450,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,291,817,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3790円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,619,798,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,589,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,594,209,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,705,936,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8262円 |
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,655,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,353,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,310,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,300,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,999,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,805,300,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,797,042,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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