有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,374,488,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,782,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,338,705,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,952,971,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4008円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,359,219,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,106,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,329,113,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,349,625,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9149円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,239,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,359,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,880,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,810,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,790,391,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,790,391,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,760,118,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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