有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,091,768,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,271,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,078,496,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,542,921,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0966円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,063,243,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,873,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,057,369,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,942,982,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5362円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,669,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,668,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,639,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,083,511,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,083,511,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,064,394,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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