有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,913,417,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,217,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,908,199,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,082,331,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,088,919,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,832,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,059,087,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,112,594,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8507円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,879,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,868,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,911,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,039,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,034,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,738,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
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