有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,652,465,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,961,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,648,504,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,430,769,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0635円 |
| (参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,668,634,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,603,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,651,030,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,958,186,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8645円 |
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,335,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,335,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,346,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,876,551,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,876,325,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,864,343,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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