有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年9月21日)	47,460,801,041	48,632,931,416	0.9718	0.9958
第2計算期間末 (2013年3月21日)	26,908,447,628	29,575,798,946	1.2812	1.4082
第3計算期間末 (2013年9月24日)	14,307,211,418	14,527,827,760	1.2970	1.3170
第4計算期間末 (2014年3月24日)	9,434,630,907	9,809,992,212	1.3321	1.3851
第5計算期間末 (2014年9月22日)	8,722,568,069	9,245,139,089	1.3854	1.4684
第6計算期間末 (2015年3月23日)	8,662,631,745	8,866,014,083	1.4482	1.4822
第7計算期間末 (2015年9月24日)	6,160,111,132	6,270,912,812	1.1119	1.1319
第8計算期間末 (2016年3月22日)	5,509,988,223	5,689,307,914	1.1369	1.1739
第9計算期間末 (2016年9月21日)	4,644,645,574	4,705,935,420	1.0609	1.0749
第10計算期間末 (2017年3月21日)	4,548,486,972	5,019,708,899	1.1873	1.3103
第11計算期間末 (2017年9月21日)	4,495,527,558	4,569,838,043	1.2099	1.2299
第12計算期間末 (2018年3月22日)	3,768,368,997	3,847,142,893	1.1003	1.1233
第13計算期間末 (2018年9月21日)	3,580,074,842	3,637,402,641	1.1241	1.1421
第14計算期間末 (2019年3月22日)	2,967,037,082	3,021,638,406	1.0325	1.0515
第15計算期間末 (2019年9月24日)	2,536,031,435	2,592,185,895	1.0387	1.0617
第16計算期間末 (2020年3月23日)	1,431,574,154	1,470,317,632	0.6282	0.6452
第17計算期間末 (2020年9月23日)	1,859,824,047	1,897,312,166	0.8930	0.9110
2020年9月末日	1,908,199,802	-	0.9164	-
10月末日	1,817,772,369	-	0.8930	-
11月末日	2,058,163,919	-	1.0349	-
12月末日	2,198,079,814	-	1.1122	-
2021年1月末日	2,183,152,674	-	1.1260	-
2月末日	2,361,176,255	-	1.2343	-
第18計算期間末 (2021年3月22日)	2,098,153,351	2,326,159,228	1.1043	1.2243
3月末日	2,017,483,894	-	1.1111	-
4月末日	2,111,651,001	-	1.1820	-
5月末日	2,115,221,033	-	1.1963	-
6月末日	2,052,242,572	-	1.1983	-
7月末日	2,049,867,834	-	1.2094	-
8月末日	1,925,728,353	-	1.1674	-
第19計算期間末 (2021年9月21日)	1,607,795,335	1,767,482,549	1.0068	1.1068
9月末日	1,637,676,003	-	1.0144	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

開示資料

決算