有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年9月21日) | 47,460,801,041 | 48,632,931,416 | 0.9718 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 (平成25年3月21日) | 26,908,447,628 | 29,575,798,946 | 1.2812 | 1.4082 |
| 第3計算期間末 (平成25年9月24日) | 14,307,211,418 | 14,527,827,760 | 1.2970 | 1.3170 |
| 第4計算期間末 (平成26年3月24日) | 9,434,630,907 | 9,809,992,212 | 1.3321 | 1.3851 |
| 第5計算期間末 (平成26年9月22日) | 8,722,568,069 | 9,245,139,089 | 1.3854 | 1.4684 |
| 第6計算期間末 (平成27年3月23日) | 8,662,631,745 | 8,866,014,083 | 1.4482 | 1.4822 |
| 第7計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,160,111,132 | 6,270,912,812 | 1.1119 | 1.1319 |
| 第8計算期間末 (平成28年3月22日) | 5,509,988,223 | 5,689,307,914 | 1.1369 | 1.1739 |
| 第9計算期間末 (平成28年9月21日) | 4,644,645,574 | 4,705,935,420 | 1.0609 | 1.0749 |
| 第10計算期間末 (平成29年3月21日) | 4,548,486,972 | 5,019,708,899 | 1.1873 | 1.3103 |
| 平成29年3月末日 | 4,623,134,713 | - | 1.1961 | - |
| 4月末日 | 4,443,416,377 | - | 1.1677 | - |
| 5月末日 | 4,253,959,526 | - | 1.1245 | - |
| 6月末日 | 4,474,373,984 | - | 1.1901 | - |
| 7月末日 | 4,529,887,057 | - | 1.1868 | - |
| 8月末日 | 4,442,803,859 | - | 1.1793 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月21日) | 4,495,527,558 | 4,569,838,043 | 1.2099 | 1.2299 |
| 9月末日 | 4,352,914,936 | - | 1.1824 | - |
| 10月末日 | 4,296,685,254 | - | 1.1966 | - |
| 11月末日 | 4,192,692,726 | - | 1.1850 | - |
| 12月末日 | 4,269,540,855 | - | 1.2364 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,170,887,679 | - | 1.2094 | - |
| 2月末日 | 3,974,163,325 | - | 1.1627 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年3月22日) | 3,768,368,997 | 3,847,142,893 | 1.1003 | 1.1233 |
| 3月末日 | 3,648,504,642 | - | 1.0635 | - |
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