有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:10
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年9月21日) | 47,460,801,041 | 48,632,931,416 | 0.9718 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 (2013年3月21日) | 26,908,447,628 | 29,575,798,946 | 1.2812 | 1.4082 |
| 第3計算期間末 (2013年9月24日) | 14,307,211,418 | 14,527,827,760 | 1.2970 | 1.3170 |
| 第4計算期間末 (2014年3月24日) | 9,434,630,907 | 9,809,992,212 | 1.3321 | 1.3851 |
| 第5計算期間末 (2014年9月22日) | 8,722,568,069 | 9,245,139,089 | 1.3854 | 1.4684 |
| 第6計算期間末 (2015年3月23日) | 8,662,631,745 | 8,866,014,083 | 1.4482 | 1.4822 |
| 第7計算期間末 (2015年9月24日) | 6,160,111,132 | 6,270,912,812 | 1.1119 | 1.1319 |
| 第8計算期間末 (2016年3月22日) | 5,509,988,223 | 5,689,307,914 | 1.1369 | 1.1739 |
| 第9計算期間末 (2016年9月21日) | 4,644,645,574 | 4,705,935,420 | 1.0609 | 1.0749 |
| 第10計算期間末 (2017年3月21日) | 4,548,486,972 | 5,019,708,899 | 1.1873 | 1.3103 |
| 第11計算期間末 (2017年9月21日) | 4,495,527,558 | 4,569,838,043 | 1.2099 | 1.2299 |
| 第12計算期間末 (2018年3月22日) | 3,768,368,997 | 3,847,142,893 | 1.1003 | 1.1233 |
| 2018年3月末日 | 3,648,504,642 | - | 1.0635 | - |
| 4月末日 | 3,717,183,863 | - | 1.0886 | - |
| 5月末日 | 3,750,479,617 | - | 1.1069 | - |
| 6月末日 | 3,792,030,391 | - | 1.1270 | - |
| 7月末日 | 3,755,157,616 | - | 1.1483 | - |
| 8月末日 | 3,671,853,979 | - | 1.1467 | - |
| 第13計算期間末 (2018年9月21日) | 3,580,074,842 | 3,637,402,641 | 1.1241 | 1.1421 |
| 9月末日 | 3,576,440,744 | - | 1.1201 | - |
| 10月末日 | 3,180,634,937 | - | 1.0229 | - |
| 11月末日 | 3,214,863,084 | - | 1.0552 | - |
| 12月末日 | 2,858,000,077 | - | 0.9493 | - |
| 2019年1月末日 | 2,983,243,621 | - | 0.9995 | - |
| 2月末日 | 3,094,601,918 | - | 1.0584 | - |
| 第14計算期間末 (2019年3月22日) | 2,967,037,082 | 3,021,638,406 | 1.0325 | 1.0515 |
| 3月末日 | 2,946,423,674 | - | 1.0360 | - |
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