有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:11
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年9月21日) | 47,460,801,041 | 48,632,931,416 | 0.9718 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 (2013年3月21日) | 26,908,447,628 | 29,575,798,946 | 1.2812 | 1.4082 |
| 第3計算期間末 (2013年9月24日) | 14,307,211,418 | 14,527,827,760 | 1.2970 | 1.3170 |
| 第4計算期間末 (2014年3月24日) | 9,434,630,907 | 9,809,992,212 | 1.3321 | 1.3851 |
| 第5計算期間末 (2014年9月22日) | 8,722,568,069 | 9,245,139,089 | 1.3854 | 1.4684 |
| 第6計算期間末 (2015年3月23日) | 8,662,631,745 | 8,866,014,083 | 1.4482 | 1.4822 |
| 第7計算期間末 (2015年9月24日) | 6,160,111,132 | 6,270,912,812 | 1.1119 | 1.1319 |
| 第8計算期間末 (2016年3月22日) | 5,509,988,223 | 5,689,307,914 | 1.1369 | 1.1739 |
| 第9計算期間末 (2016年9月21日) | 4,644,645,574 | 4,705,935,420 | 1.0609 | 1.0749 |
| 第10計算期間末 (2017年3月21日) | 4,548,486,972 | 5,019,708,899 | 1.1873 | 1.3103 |
| 第11計算期間末 (2017年9月21日) | 4,495,527,558 | 4,569,838,043 | 1.2099 | 1.2299 |
| 第12計算期間末 (2018年3月22日) | 3,768,368,997 | 3,847,142,893 | 1.1003 | 1.1233 |
| 第13計算期間末 (2018年9月21日) | 3,580,074,842 | 3,637,402,641 | 1.1241 | 1.1421 |
| 第14計算期間末 (2019年3月22日) | 2,967,037,082 | 3,021,638,406 | 1.0325 | 1.0515 |
| 2019年3月末日 | 2,946,423,674 | - | 1.0360 | - |
| 4月末日 | 3,000,200,597 | - | 1.0668 | - |
| 5月末日 | 2,851,704,891 | - | 1.0374 | - |
| 6月末日 | 2,834,748,943 | - | 1.0729 | - |
| 7月末日 | 2,715,251,704 | - | 1.0842 | - |
| 8月末日 | 2,459,070,336 | - | 0.9990 | - |
| 第15計算期間末 (2019年9月24日) | 2,536,031,435 | 2,592,185,895 | 1.0387 | 1.0617 |
| 9月末日 | 2,525,505,344 | - | 1.0360 | - |
| 10月末日 | 2,542,571,308 | - | 1.0648 | - |
| 11月末日 | 2,479,349,668 | - | 1.0580 | - |
| 12月末日 | 2,538,263,659 | - | 1.0907 | - |
| 2020年1月末日 | 2,439,919,343 | - | 1.0552 | - |
| 2月末日 | 2,291,862,564 | - | 0.9981 | - |
| 第16計算期間末 (2020年3月23日) | 1,431,574,154 | 1,470,317,632 | 0.6282 | 0.6452 |
| 3月末日 | 1,566,577,603 | - | 0.6865 | - |
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