有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年9月21日) | 47,460,801,041 | 48,632,931,416 | 0.9718 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 (平成25年3月21日) | 26,908,447,628 | 29,575,798,946 | 1.2812 | 1.4082 |
| 平成25年4月末日 | 26,279,060,888 | - | 1.3729 | - |
| 5月末日 | 21,718,093,572 | - | 1.2524 | - |
| 6月末日 | 18,126,799,904 | - | 1.1664 | - |
| 7月末日 | 16,719,187,304 | - | 1.1763 | - |
| 8月末日 | 15,012,779,215 | - | 1.1897 | - |
| 第3計算期間末 (平成25年9月24日) | 14,307,211,418 | 14,527,827,760 | 1.2970 | 1.3170 |
| 9月末日 | 14,001,535,213 | - | 1.2832 | - |
| 10月末日 | 13,689,206,988 | - | 1.3551 | - |
| 11月末日 | 11,857,731,102 | - | 1.3402 | - |
| 12月末日 | 10,679,391,863 | - | 1.3455 | - |
| 平成26年1月末日 | 9,869,064,903 | - | 1.2697 | - |
| 2月末日 | 9,928,115,020 | - | 1.3500 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年3月24日) | 9,434,630,907 | 9,809,992,212 | 1.3321 | 1.3851 |
| 3月末日 | 9,681,512,583 | - | 1.3712 | - |
| 4月末日 | 9,502,842,843 | - | 1.3994 | - |
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