有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年9月21日) | 47,460,801,041 | 48,632,931,416 | 0.9718 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 (平成25年3月21日) | 26,908,447,628 | 29,575,798,946 | 1.2812 | 1.4082 |
| 第3計算期間末 (平成25年9月24日) | 14,307,211,418 | 14,527,827,760 | 1.2970 | 1.3170 |
| 第4計算期間末 (平成26年3月24日) | 9,434,630,907 | 9,809,992,212 | 1.3321 | 1.3851 |
| 第5計算期間末 (平成26年9月22日) | 8,722,568,069 | 9,245,139,089 | 1.3854 | 1.4684 |
| 第6計算期間末 (平成27年3月23日) | 8,662,631,745 | 8,866,014,083 | 1.4482 | 1.4822 |
| 平成27年3月末日 | 8,338,705,943 | - | 1.4008 | - |
| 4月末日 | 8,457,658,017 | - | 1.4350 | - |
| 5月末日 | 8,135,078,356 | - | 1.4085 | - |
| 6月末日 | 7,679,715,469 | - | 1.3384 | - |
| 7月末日 | 7,698,517,905 | - | 1.3522 | - |
| 8月末日 | 6,862,101,307 | - | 1.2188 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,160,111,132 | 6,270,912,812 | 1.1119 | 1.1319 |
| 9月末日 | 6,078,496,755 | - | 1.0966 | - |
| 10月末日 | 6,440,926,246 | - | 1.2008 | - |
| 11月末日 | 6,443,887,284 | - | 1.2335 | - |
| 12月末日 | 6,379,256,081 | - | 1.2387 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,800,529,639 | - | 1.1419 | - |
| 2月末日 | 5,164,999,469 | - | 1.0552 | - |
| 第8計算期間末 (平成28年3月22日) | 5,509,988,223 | 5,689,307,914 | 1.1369 | 1.1739 |
| 3月末日 | 5,433,957,243 | - | 1.1213 | - |
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