- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年9月21日) | 47,460,801,041 | 48,632,931,416 | 0.9718 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 (平成25年3月21日) | 26,908,447,628 | 29,575,798,946 | 1.2812 | 1.4082 |
| 第3計算期間末 (平成25年9月24日) | 14,307,211,418 | 14,527,827,760 | 1.2970 | 1.3170 |
| 第4計算期間末 (平成26年3月24日) | 9,434,630,907 | 9,809,992,212 | 1.3321 | 1.3851 |
| 平成26年3月末日 | 9,681,512,583 | - | 1.3712 | - |
| 4月末日 | 9,502,842,843 | - | 1.3994 | - |
| 5月末日 | 9,276,792,772 | - | 1.4032 | - |
| 6月末日 | 9,263,639,134 | - | 1.4119 | - |
| 7月末日 | 9,340,954,637 | - | 1.4602 | - |
| 8月末日 | 9,530,668,212 | - | 1.5084 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年9月22日) | 8,722,568,069 | 9,245,139,089 | 1.3854 | 1.4684 |
| 9月末日 | 8,344,879,747 | - | 1.3166 | - |
| 10月末日 | 8,676,450,239 | - | 1.3790 | - |
| 11月末日 | 8,863,610,201 | - | 1.4306 | - |
| 12月末日 | 8,662,073,051 | - | 1.4182 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,235,798,576 | - | 1.3567 | - |
| 2月末日 | 8,622,806,444 | - | 1.4445 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年3月23日) | 8,662,631,745 | 8,866,014,083 | 1.4482 | 1.4822 |
| 3月末日 | 8,338,705,943 | - | 1.4008 | - |
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