アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決…

有報資料
49項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

    【提出】
    2014/11/11 9:03
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    前 期
    平成26年2月17日現在
    当 期
    平成26年8月18日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,457,5332,613,164
    投資信託受益証券498,123,584525,647,113
    親投資信託受益証券1,0021,002
    流動資産合計500,582,119528,261,279
    資産合計500,582,119528,261,279
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金450,000450,000
    未払受託者報酬13,31414,898
    未払委託者報酬421,746472,030
    その他未払費用19,40220,536
    流動負債合計904,462957,464
    負債合計904,462957,464
    純資産の部
    元本等
    元本※1


    450,000,000
    ※1


    450,000,000
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)49,677,65777,303,815
    (分配準備積立金)83,270,69697,103,339
    元本等合計499,677,657527,303,815
    純資産合計499,677,657527,303,815
    負債純資産合計500,582,119528,261,279