有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

【提出】
2016/05/10 10:25
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成27年8月17日現在
当 期
平成28年2月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託-3,255,862
コール・ローン2,675,549-
投資信託受益証券502,310,780501,838,814
親投資信託受益証券1,0021,003
流動資産合計504,987,331505,095,679
資産合計504,987,331505,095,679
負債の部
流動負債
未払収益分配金450,000450,000
未払受託者報酬13,90213,410
未払委託者報酬440,632424,967
その他未払費用20,18820,440
流動負債合計924,722908,817
負債合計924,722908,817
純資産の部
元本等
元本※1


450,000,000
※1


450,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)54,062,60954,186,862
(分配準備積立金)124,221,323133,306,986
元本等合計504,062,609504,186,862
純資産合計504,062,609504,186,862
負債純資産合計504,987,331505,095,679