有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月17日現在 | 当 期 平成28年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,255,862 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,120,896 | |||
| 投資信託受益証券 | 501,838,814 | 518,425,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 505,095,679 | 520,547,859 | |||
| 資産合計 | 505,095,679 | 520,547,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 450,000 | 450,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,410 | 13,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 424,967 | 422,861 | |||
| その他未払費用 | 20,440 | 20,668 | |||
| 流動負債合計 | 908,817 | 906,875 | |||
| 負債合計 | 908,817 | 906,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 450,000,000 | ※1 450,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,186,862 | 69,640,984 | |||
| (分配準備積立金) | 133,306,986 | 139,582,019 | |||
| 元本等合計 | 504,186,862 | 519,640,984 | |||
| 純資産合計 | 504,186,862 | 519,640,984 | |||
| 負債純資産合計 | 505,095,679 | 520,547,859 | |||