有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月18日現在 | 当 期 平成27年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,613,164 | 2,503,478 | |||
| 投資信託受益証券 | 525,647,113 | 493,989,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 528,261,279 | 496,494,461 | |||
| 資産合計 | 528,261,279 | 496,494,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 450,000 | 450,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,898 | 12,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 472,030 | 400,200 | |||
| その他未払費用 | 20,536 | 20,698 | |||
| 流動負債合計 | 957,464 | 883,528 | |||
| 負債合計 | 957,464 | 883,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 450,000,000 | ※1 450,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,303,815 | 45,610,933 | |||
| (分配準備積立金) | 97,103,339 | 111,029,317 | |||
| 元本等合計 | 527,303,815 | 495,610,933 | |||
| 純資産合計 | 527,303,815 | 495,610,933 | |||
| 負債純資産合計 | 528,261,279 | 496,494,461 | |||