有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年2月19日 至 平成25年8月19日 | 当期 自 平成25年8月20日 至 平成26年2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,509,947 | 16,007,927 | |
| 受取利息 | 1,167 | 644 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,025,246 | △ 8,408,905 | |
| 営業収益合計 | 6,485,868 | 7,599,666 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 78,847 | 77,976 | |
| 委託者報酬 | 2,498,263 | 2,470,588 | |
| その他費用 | 19,621 | 19,402 | |
| 営業費用合計 | 2,596,731 | 2,567,966 | |
| 営業利益 | 3,889,137 | 5,031,700 | |
| 経常利益 | 3,889,137 | 5,031,700 | |
| 当期純利益 | 3,889,137 | 5,031,700 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,156,820 | 47,345,957 | |
| 分配金 | ※1 2,700,000 | ※1 2,700,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,345,957 | 49,677,657 | |
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