有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月20日 至 平成26年2月17日 | 当 期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,007,927 | 18,190,935 | |
| 受取利息 | 644 | 431 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,408,905 | 14,832,594 | |
| 営業収益合計 | 7,599,666 | 33,023,960 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 77,976 | 81,907 | |
| 委託者報酬 | 2,470,588 | 2,595,359 | |
| その他費用 | 19,402 | 20,536 | |
| 営業費用合計 | 2,567,966 | 2,697,802 | |
| 営業利益 | 5,031,700 | 30,326,158 | |
| 経常利益 | 5,031,700 | 30,326,158 | |
| 当期純利益 | 5,031,700 | 30,326,158 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,345,957 | 49,677,657 | |
| 分配金 | ※1 2,700,000 | ※1 2,700,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,677,657 | 77,303,815 | |
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