有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月19日 至 平成27年2月17日 | 当 期 自 平成27年2月18日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,782,881 | 17,980,899 | |
| 受取利息 | 555 | 370 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,040,013 | △ 4,160,100 | |
| 営業収益合計 | △ 26,256,577 | 13,821,169 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 83,091 | 81,052 | |
| 委託者報酬 | 2,632,516 | 2,568,253 | |
| その他費用 | 20,698 | 20,188 | |
| 営業費用合計 | 2,736,305 | 2,669,493 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 28,992,882 | 11,151,676 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 28,992,882 | 11,151,676 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 28,992,882 | 11,151,676 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 77,303,815 | 45,610,933 | |
| 分配金 | ※1 2,700,000 | ※1 2,700,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,610,933 | 54,062,609 | |
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