有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月18日 | 当 期 自 平成26年8月19日 至 平成27年2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,190,935 | 18,782,881 | |
| 受取利息 | 431 | 555 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,832,594 | △ 45,040,013 | |
| 営業収益合計 | 33,023,960 | △ 26,256,577 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 81,907 | 83,091 | |
| 委託者報酬 | 2,595,359 | 2,632,516 | |
| その他費用 | 20,536 | 20,698 | |
| 営業費用合計 | 2,697,802 | 2,736,305 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,326,158 | △ 28,992,882 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,326,158 | △ 28,992,882 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,326,158 | △ 28,992,882 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,677,657 | 77,303,815 | |
| 分配金 | ※1 2,700,000 | ※1 2,700,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,303,815 | 45,610,933 | |
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