剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成25年 1月26日至 平成25年 7月25日	第4期特定期間自 平成25年 7月26日至 平成26年 1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,765,212	968,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,384,702	△38,190,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,866,980	11,264,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,888,422	11,264,899
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,978,558	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,236,155	5,121,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,814,428	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	421,727	5,121,875
分配金	39,019,253	33,466,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,190,131	△79,830,809

2014/04/23 10:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

		(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/04/23 10:42

#3 注記表（連結）

2014/04/23 10:42

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497

2014/04/23 10:42

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 7月25日現在	平成26年 1月27日現在
元本	54,308,224	99,270,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,481	546,535

注記表

2014/04/23 10:42