有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成25年 7月25日現在 | 第4期特定期間末 平成26年 1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,884,917 | 19,587,407 |
| 投資信託受益証券 | 576,696,287 | 455,019,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,793 | 1,502,390 |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産合計 | 601,083,026 | 476,109,653 |
| 資産合計 | 601,083,026 | 476,109,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,512,123 | 4,991,388 |
| 未払受託者報酬 | 16,230 | 13,989 |
| 未払委託者報酬 | 497,744 | 428,940 |
| その他未払費用 | 2,069 | 1,926 |
| 流動負債合計 | 7,028,166 | 7,436,243 |
| 負債合計 | 7,028,166 | 7,436,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,244,991 | 548,504,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,190,131 | △79,830,809 |
| (分配準備積立金) | 54,900,242 | 47,613,175 |
| 元本等合計 | 594,054,860 | 468,673,410 |
| 純資産合計 | 594,054,860 | 468,673,410 |
| 負債純資産合計 | 601,083,026 | 476,109,653 |
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