有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成27年 7月27日現在 | 第8期特定期間末 平成28年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,151,236 | 6,864,642 |
| 投資信託受益証券 | 302,023,065 | 192,202,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,138 | 1,503,287 |
| 未収利息 | 17 | 9 |
| 流動資産合計 | 315,677,456 | 200,570,094 |
| 資産合計 | 315,677,456 | 200,570,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,282,154 | 2,099,807 |
| 未払解約金 | - | 662,326 |
| 未払受託者報酬 | 9,177 | 5,637 |
| 未払委託者報酬 | 281,474 | 172,894 |
| その他未払費用 | 2,131 | 1,423 |
| 流動負債合計 | 3,574,936 | 2,942,087 |
| 負債合計 | 3,574,936 | 2,942,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,620,635 | 323,047,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,518,115 | △125,419,337 |
| (分配準備積立金) | 37,156,620 | 34,482,552 |
| 元本等合計 | 312,102,520 | 197,628,007 |
| 純資産合計 | 312,102,520 | 197,628,007 |
| 負債純資産合計 | 315,677,456 | 200,570,094 |
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