有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成27年 1月26日現在 | 第7期特定期間末 平成27年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,497,744 | 12,151,236 |
| 投資信託受益証券 | 352,473,419 | 302,023,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,138 | 1,503,138 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 368,974,318 | 315,677,456 |
| 資産合計 | 368,974,318 | 315,677,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,855,193 | 3,282,154 |
| 未払解約金 | 1,540,195 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,040 | 9,177 |
| 未払委託者報酬 | 338,577 | 281,474 |
| その他未払費用 | 1,749 | 2,131 |
| 流動負債合計 | 5,746,754 | 3,574,936 |
| 負債合計 | 5,746,754 | 3,574,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,951,631 | 437,620,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,724,067 | △125,518,115 |
| (分配準備積立金) | 40,669,297 | 37,156,620 |
| 元本等合計 | 363,227,564 | 312,102,520 |
| 純資産合計 | 363,227,564 | 312,102,520 |
| 負債純資産合計 | 368,974,318 | 315,677,456 |
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