有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成26年 7月25日現在 | 第6期特定期間末 平成27年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,348,109 | 13,497,744 |
| 投資信託受益証券 | 431,622,867 | 352,473,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,839 | 1,503,138 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 18 | 17 |
| 流動資産合計 | 451,473,833 | 368,974,318 |
| 資産合計 | 451,473,833 | 368,974,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,613,692 | 3,855,193 |
| 未払解約金 | - | 1,540,195 |
| 未払受託者報酬 | 12,282 | 11,040 |
| 未払委託者報酬 | 376,567 | 338,577 |
| その他未払費用 | 1,946 | 1,749 |
| 流動負債合計 | 5,004,487 | 5,746,754 |
| 負債合計 | 5,004,487 | 5,746,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,392,451 | 458,951,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,923,105 | △95,724,067 |
| (分配準備積立金) | 42,563,076 | 40,669,297 |
| 元本等合計 | 446,469,346 | 363,227,564 |
| 純資産合計 | 446,469,346 | 363,227,564 |
| 負債純資産合計 | 451,473,833 | 368,974,318 |
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