有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【投資状況】(平成26年9月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 626,920,005 | 99.11 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,026 | 0.00 |
| 小計 | 626,933,031 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,607,691 | 0.89 | |
| 合計(純資産総額) | 632,540,722 | 100.00 | |
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