有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/22 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)【投資状況】(平成28年9月末現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク483,128,57697.97
投資信託受益証券日本13,0080.00
小計483,141,58497.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)9,980,5782.02
合計(純資産総額)493,122,162100.00
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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