有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【投資状況】(平成29年9月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 571,990,420 | 98.65 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,994 | 0.00 |
| 小計 | 572,003,414 | 98.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,832,760 | 1.35 | |
| 合計(純資産総額) | 579,836,174 | 100.00 | |
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