有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【投資状況】(平成29年3月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 613,471,457 | 97.89 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,000 | 0.00 |
| 小計 | 613,484,457 | 97.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 13,180,913 | 2.10 | |
| 合計(純資産総額) | 626,665,370 | 100.00 | |
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