有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/25 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)【投資状況】(平成30年3月末現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク512,828,64897.51
投資信託受益証券日本12,9870.00
小計512,841,63597.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)13,056,9442.48
合計(純資産総額)525,898,579100.00
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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