剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	15,701,521,012	854,894,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	10,557,702,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	964,373,782	1,648,180,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	964,373,782	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,648,180,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	722,366,934	8,327,023,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,327,023,411
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	722,366,934	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,557,702,904	4,657,321,773

2014/07/23 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/23 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	24,296,004,602	8,576,467,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,090,775,838	4,976,744,723

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/23 9:07