有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
【DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成25年8月22日現在) | 第4特定期間 (平成26年2月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,240,564 | 50,536,517 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,983,980,748 | 1,725,113,565 | |||
| 未収入金 | 18,000,000 | 9,500,000 | |||
| 未収配当金 | 12,991,070 | - | |||
| 未収利息 | 30 | 41 | |||
| その他未収収益 | 621,316 | 1,374,829 | |||
| 流動資産合計 | 2,052,833,728 | 1,786,524,952 | |||
| 資産合計 | 2,052,833,728 | 1,786,524,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,150,604 | 14,360,714 | |||
| 未払解約金 | 20,153,089 | 10,524,399 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,894 | 50,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,422,109 | 2,204,866 | |||
| その他未払費用 | 1,062,773 | 970,796 | |||
| 流動負債合計 | 39,844,469 | 28,111,655 | |||
| 負債合計 | 39,844,469 | 28,111,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,018,825,526 | 1,795,089,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,836,267 | △36,676,074 | |||
| (分配準備積立金) | 111,898,860 | 95,413,628 | |||
| 元本等合計 | 2,012,989,259 | 1,758,413,297 | |||
| 純資産合計 | 2,012,989,259 | 1,758,413,297 | |||
| 負債純資産合計 | 2,052,833,728 | 1,786,524,952 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
