有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
【DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成27年8月24日現在) | 第8特定期間 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,579,303 | |||
| コール・ローン | 17,750,325 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 663,870,325 | 506,895,865 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| その他未収収益 | 225,587 | 168,183 | |||
| 流動資産合計 | 681,846,241 | 519,643,351 | |||
| 資産合計 | 681,846,241 | 519,643,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,430,595 | 5,277,790 | |||
| 未払解約金 | 99 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,334 | 14,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 881,191 | 617,281 | |||
| その他未払費用 | 370,873 | 287,116 | |||
| 流動負債合計 | 7,703,092 | 6,196,432 | |||
| 負債合計 | 7,703,092 | 6,196,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 803,824,421 | 659,723,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,681,272 | △146,276,930 | |||
| (分配準備積立金) | 36,506,117 | 26,533,267 | |||
| 元本等合計 | 674,143,149 | 513,446,919 | |||
| 純資産合計 | 674,143,149 | 513,446,919 | |||
| 負債純資産合計 | 681,846,241 | 519,643,351 | |||
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