有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
【DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年2月24日現在) | 第5特定期間 (平成26年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,536,517 | 29,317,291 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,725,113,565 | 1,078,205,460 | |||
| 未収入金 | 9,500,000 | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 41 | 24 | |||
| その他未収収益 | 1,374,829 | 820,241 | |||
| 流動資産合計 | 1,786,524,952 | 1,123,343,016 | |||
| 資産合計 | 1,786,524,952 | 1,123,343,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,360,714 | 8,943,834 | |||
| 未払解約金 | 10,524,399 | 16,256,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,880 | 30,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,204,866 | 1,341,001 | |||
| その他未払費用 | 970,796 | 676,610 | |||
| 流動負債合計 | 28,111,655 | 27,248,871 | |||
| 負債合計 | 28,111,655 | 27,248,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,795,089,371 | 1,117,979,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,676,074 | △21,885,175 | |||
| (分配準備積立金) | 95,413,628 | 49,065,635 | |||
| 元本等合計 | 1,758,413,297 | 1,096,094,145 | |||
| 純資産合計 | 1,758,413,297 | 1,096,094,145 | |||
| 負債純資産合計 | 1,786,524,952 | 1,123,343,016 | |||
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